「R&Iファンド大賞2018」優秀ファンド賞受賞について - BNPパリバ・アセットマネジメント - BNPパリバ
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2018年4月26日 - ,

「R&Iファンド大賞2018」優秀ファンド賞受賞について – BNPパリバ・アセットマネジメント

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このたび、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社が運用する下記のファンドが、株式会社格付投資情報センターにより、優秀ファンドに選出されましたので、お知らせします。

部門・賞:     投資信託 ブラジル・ラテンアメリカ株式 優秀ファンド賞
受賞ファンド:   BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

「R&Iファンド大賞 2018」について
「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」では2016、2017、2018年それぞれの3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

「NISA 部門」では「NISA スクリーニング」の2018 年版(2 月8 日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2018 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

「投資信託10 年部門」では、2013、2018 年それぞれの3 月末における5 年間の運用実績データを用いた定量評価および2018 年3 月末時点における3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018 年3 月末における10 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」では”シャープ・レシオ”を採用している。表彰対象は償還予定日まで1 年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10 年部門」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA 部門」では残高が30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「投資信託部門」、「投資信託10 年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

詳細はR&Iのウェブサイト(https://www.r-i.co.jp/investment/fund_award/index.html)をご覧下さい。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。


BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の主なリスクと費用は、次の通りです。

当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、 投資信託は預貯金と異なります。

  • 主な変動要因
    ◆価格変動リスク
    当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主にブラジルの株式など値動きのある有価証券に投資します。株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。組入株式の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
    ◆信用リスク
    株式の価格は、発行企業の信用状況によっても変動する場合があり、経営不安や倒産等の重大な危機に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
    ◆為替変動リスク
    当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクを伴います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
  • お客様にご負担いただく費用
    当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
    直接ご負担いただく費用
    ・購入時手数料: 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
    ・換金(解約)手数料: ありません。
    ・信託財産留保額: ありません。
    ・「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」を構成する他のファンドからのスイッチング(乗換え)時の申込手数料: ありません。

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    ・運用管理報酬(信託報酬): 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.836% (税抜1.7%)を乗じて得た額とします。
    ・その他の費用: 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。
    ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    *当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
    *詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

*ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。

■本資料はBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 が2018年4月に作成したものです。投資家の皆様からの投資信託の取得のお申込みの受付は、販売会社で行います。BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社は、投資家の皆様から直接取得のお申込みを受付けることはありません。■投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。投資信託は預金ではありません。投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償対象とはなりません。■当該評価は株式会社格付投資情報センターが過去の一定期間の実績(評価基準:2018年3月末)を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。